金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通合作。北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部(bù)境外投资者通(tōng)过北向互德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么换通开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)的(de)协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市(shì)场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)场(chǎng)外(wài)结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国(guó)家和地区的(de)境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关交(jiāo)易(yì)及(jí)结算安(ān)排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)境内(nèi)投(tóu)资者（即互(hù)换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)境外投资者为(wèi)符合(hé)人(rén)民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公司的清算会员或(huò)该类会员德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可(kě)的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公司针对(duì)双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过(guò)人民(mín)币40亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责(zé)，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控(kòng)制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了(le)解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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