金(jīn)融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向互换通下的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算(suàn)所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地(dì)区的(de)境外投(tóu)资(zī)者吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌可通过两地(dì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通(tōng)报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清算所利率互换(huàn)集(jí)中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符(fú)合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准入备案的境外机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为(wèi)场外(wài)结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台互(hù)联提供交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名(míng吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌)义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对(duì)双方清算所之间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合(hé)作(zuò)原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及(jí)衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协(xié)商(shāng)机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常(cháng)运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌清算(suàn)所和场外(wài)结算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系(xì)外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准备。

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