近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日(rì)至(zhì)19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿(yì)元。目前，作为时下热(rè)门(mén)主线的(de)中(zhōng)特估行(xíng)情持续发酵，市场也预期(qī)此次央企主题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居(jū)前(qián)，领(lǐng)涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行(xíng)情(qíng)，中特估(gū)行情带动央(yāng)国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个(gè)相关(guān)板块和(hé)个股(gǔ)迎(yíng)来上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数一周期是什么意思是多少天涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企(qǐ)业(yè)仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的国企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相对(duì)居前，而(ér)基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级）统(tǒng)计(jì)，平(píng)均涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的方(fāng)向为(wèi)出版、影视(shì)院(yuàn)线、计(jì)算(suàn)机设(shè)备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平(píng)均跌(diē)幅居前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发(fā)酵月余(yú)，部分(fēn)高位人气股近期也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日(rì)）行(xíng)情(qíng)统计，上海电影、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱”的(de)北(běi)向资金(jīn)近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加(jiā)仓(cāng)而减持，不过(guò)，具(jù)体个(gè)股方面(miàn)，仍有不少个股获(huò)逆市(shì)加仓(cāng)，其中(zhōng)，中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日研报指出，现有(yǒu)的(de)“中(zhōng)特(tè)估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎。短期(qī)行情(qíng)在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出(chū)较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度(dù)价值挖(wā)掘方面仍(réng)有较大增长空间(jiān)。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机(jī)会主(zhǔ)要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型(xíng)：关(guān)注(zhù)央企战(zhàn)略性(xìng)重组和专(zhuān)业(yè)化整合，以(yǐ)及存在优(yōu)质资产注(zhù)入(rù)上(shàng)市(shì)平台或重组(zǔ)预期的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善(shàn)，并(bìng)有(yǒu)望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此前(qián)估(gū)值(zhí)明显偏低，但是受(shòu)益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共事业(yè)领域与三大(dà)通信运营商等(děng)。重(zhòng)点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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