投资(zī)者除了关注(zhù)AI产业景(jǐng)气、资(zī)金情绪、政策等(děng)因素外，还需要(yào)关(guān)注业绩验证以及估值等(děng)因(yīn)素。

　　近期(qī)，受益于人工智能主题的(de)热(rè)炒(chǎo)，全(quán)球(qiú)AI芯片巨头公司英伟达(dá)（NVIDIA）股(gǔ)价(jià)连续上涨，截(jié)至6月1日(rì)收盘，最新股价达397.7美(měi)元，市值超(chāo)过(guò)9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英(yīng)伟达今年股价的强劲表现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多只云(yún)计(jì)算(suàn)、人(rén)工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资能(néng)火(huǒ)热(rè)多(duō)久(jiǔ)？

　　公募基金(jīn)提前布局

　　凭借着AI芯片(piàn)和(hé)算(suàn)力的先(xiān)进技(jì)术，英(yīng)伟达(dá)公司(sī)的(de)股价在近期大涨。5月30日盘中(zhōng)，该公司股(gǔ)价最高(gāo)达(dá)到419.38美(měi)元，公司市值一度突(tū)破万(wàn)亿美元。截至6月1日收盘，其(qí)股价(jià)回落至397.7美元，但依旧有望再次突破万亿美(měi)元的市值(zhí)。

　　英伟达公司(sī)在中(zhōng)国(guó)官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙方(fāng)面的工作正(zhèng)在改(gǎi)变(biàn)全球大型行业，并(bìng)将为(wèi)社(shè)会带来深远的(de)影响。”除(chú)了英伟达(dá)公司，微软、ADM等科技公司也加大(dà)了AI方面的(de)投资。

　　国内市场对于(yú)AI行(xíng)情的(de)关注热情也是持续高涨。Choice数(shù)据显示，截至6月(yuè)2日，今年以来涨幅最(zuì)高的股票型ETF是(shì)游戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超过(guò)90％，这类(lèi)主题ETF的大涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概念的热炒有关。涨幅紧随其(qí)后的便是(shì)传媒(méi)、云计算、大(dà)数(shù)据、人(rén)工智能(néng)等主题ETF，多(duō)只云计算(suàn)、大(dà)数据、人工智(zhì)能主题ETF涨幅超(chāo)过30％。

　　公募基金也早(zǎo)愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析已(yǐ)布(bù)局英伟达或相关概念股(gǔ)。交易(yì)软件通达信(xìn)推出了(le)英(yīng)伟达概念股，该(gāi)软件信(xìn)息显示(shì)，相关概念股(gǔ)一共包含32家A股上市公(gōng)司，这些(xiē)公司与英(yīng)伟达在某(mǒu)些方面有业务上的(de)合作。从(cóng)公募基金一季度末的(de)数据(jù)来(lái)看，部分被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间接持(chí)有英伟达(dá)公司(sī)股票的(de)公募基(jī)金主要(yào)集中在能投(tóu)资(zī)海外市场(chǎng)的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记者统(tǒng)计，持有英伟达且基金规模(mó)最高的是广发纳斯达(dá)克100ETF，该只基金今年一(yī)季度末规(guī)模愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析(mó)为147.59亿(yì)元，跟(gēn)踪(zōng)指数为纳(nà)斯达克100指(zhǐ)数(shù)，前十大(dà)重仓股中包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多家(jiā)全球(qiú)科技公司。

　　主动管理型基金(jīn)中(zhōng)，持有英(yīng)伟(wěi)达(dá)且规(guī)模最高(gāo)的是广(guǎng)发全球(qiú)精愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析选，该只基金今年一季(jì)度末(mò)规模为25.6亿元，英伟达是其第二大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)有12.6万(wàn)股，持(chí)仓市值占净值比例(lì)为9.39％。除了英(yīng)伟达(dá)，该(gāi)基金还持有微(wēi)软、AMD、台(tái)积电、特斯拉(lā)、META等(děng)多只科技股(gǔ)。

　　挖财(cái)基(jī)金投研人员郑昕昊告诉《国际金融报》记(jì)者，国内AI投资的热潮与微(wēi)软、英伟达等美股科(kē)技股(gǔ)年初至今的(de)大涨有(yǒu)关。

　　郑昕昊称，年初以(yǐ)来，微软就在AI领域加大了投资，先(xiān)是宣(xuān)布将ChatGPT整(zhěng)合入搜索引(yǐn)擎Bing，然后又(yòu)将其整合(hé)进Office办(bàn)公(gōng)套件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外，微软(ruǎn)还宣布(bù)向ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资数(shù)十亿美元，这是AI领域(yù)史上规(guī)模最大(dà)的(de)一笔(bǐ)投资。作为(wèi)一站式解(jiě)决方(fāng)案的(de)提供商，英伟达公司是今年AI概念(niàn)热潮中的另一大赢家，该公司今年(nián)一季度的业绩远(yuǎn)超预期，AI芯(xīn)片所在数据(jù)中心(xīn)业务(wù)的营(yíng)收创(chuàng)历史(shǐ)新高，远好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期(qī)。

　　如(rú)何把(bǎ)握投资机会

　　对(duì)于寻求(qiú)AI主(zhǔ)题(tí)投资机会的(de)投资者而(ér)言，英伟达和微软在(zài)内的众多美股科技股公(gōng)司是其关注的(de)焦点(diǎn)。

　　“从目前的(de)产(chǎn)业发展趋势来看，AI应(yīng)用已是科技革命最新的突破口(kǒu)。能够(gòu)率(lǜ)先建立起良好商业模式的公(gōng)司(sī)与掌握AI应用核心竞争力(lì)的公司(sī)将会成(chéng)为未来(lái)最有潜力的大赢(yíng)家。显然，微软、英(yīng)伟(wěi)达已具备这些特(tè)质(zhì)，他们的中长期(qī)基(jī)本面(miàn)有所(suǒ)改善。”郑昕昊表(biǎo)示(shì)。

　　虽然AI产业(yè)未来的故事看起来很(hěn)美好，但实际投资中还受(shòu)诸多因素影响。

　　郑昕昊认(rèn)为(wèi)，半导体作为AI受(shòu)益板块，受(shòu)到(dào)资金关注，行业成交热度上升，从3月中旬一直涨至4月上旬，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨并未得到(dào)业绩的(de)验证，半导体行业(yè)一季度整体营收同比下降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据(jù)的跟踪，目前全球(qiú)半导体(tǐ)产业(yè)整体仍处(chù)于主(zhǔ)动去(qù)库存阶(jiē)段，行业并未迎来拐(guǎi)点。在缺乏基本面(miàn)支撑的(de)情况下，4月中旬以(yǐ)来(lái)半导(dǎo)体重回弱(ruò)势。最近两周，半导(dǎo)体(tǐ)板块虽然有所企稳，但(dàn)也很难说行业已经(jīng)迎来拐点。”郑昕(xīn)昊表(biǎo)示。

　　金百临咨询(xún)首席分析师(shī)秦洪告诉记者：“半导(dǎo)体板块回(huí)暖的驱动(dòng)力主要来源于AI产业(yè)的大发展(zhǎn)，带动GPU（图形处理器）为代表的算力芯片(piàn)业务快速增长(zhǎng)，美股英伟达的(de)股价表现(xiàn)以及背后的产能扩张信息就是最好的例证。而从未来的一段时间(jiān)来看，AI产业发(fā)展仍(réng)然是强劲(jìn)有力，且空间不(bù)可小(xiǎo)视。”

　　郑昕昊也表(biǎo)示，尽管目前半导体产业(yè)周期尚未(wèi)反转(zhuǎn)，但在资金(jīn)情绪、政策扶持和半导(dǎo)体设备(bèi)业绩高增长等利好因(yīn)素支(zhī)撑下(xià)，当前位置也不悲观。

　　站(zhàn)在投资(zī)的角度考虑，秦洪(hóng)认为，虽然AI产业的发展趋势值(zhí)得期(qī)待，但投资需要仔细(xì)观察，“就A股的过去经验(yàn)来(lái)看，大热必死、均值回归的规律永(yǒng)不变(biàn)色，所(suǒ)以投资与(yǔ)产业发(fā)展(zhǎn)之间存(cún)在着较大差异。在操作中，不宜在(zài)股价(jià)高涨、人气亢奋时(shí)买入，而是需要在相对低位或调整一定程(chéng)度后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认为，投(tóu)资(zī)者除了关注AI产业景气、资金情(qíng)绪、政策等因素外(wài)，还需(xū)要关注业绩验证以及估值(zhí)等(děng)因素。在具(jù)体投资的时候(hòu)要(yào)选(xuǎn)择掌(zhǎng)握核心技术(shù)、真(zhēn)正(zhèng)具有核心竞争力的投资标的，确(què)保产(chǎn)业景(jǐng)气能够反映在未来(lái)的业绩上(shàng)，要避免没有(yǒu)业绩支持的跟风炒(chǎo)作。另外(wài)，好(hǎo)的投资(zī)标的(de)也要以(yǐ)合(hé)适的价格买入(rù)，否则很可能会赚了景气亏了钱。最后，投资(zī)者要做好分散配置，不要(yào)将资金全(quán)押一个赛道。

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