国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加京东是谁的老板是谁仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺京东是谁的老板是谁、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yu京东是谁的老板是谁án)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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