国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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