国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。<自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别/p>

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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