金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则(zé)重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国(guó)式现代(dài)化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机(jī)构包括(kuò)银(yín)行(xíng)、保险、基金和券商人士。

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　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升级(jí)版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一(yī)度(dù)及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份(fèn)等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市(shì)值的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业(yè)板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估的(de)后续(xù)走(zǒu)势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分红国企标的近(jìn)期显著盘整是对短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如(rú)部分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并(bìng)非意味着整体高(gāo)分红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高，regretted用法及例句，regret的用法和例句未(wèi)来(lái)随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强的持续性。从(cóng)估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研(yán)报表(biǎo)示，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题在4月(yuè)中旬以来(lái)先后(hòu)步入了(le)热度很高、波(bō)动(dòng)很大(dà)但是(shì)区(qū)间回(huí)报不明显的阶段(duàn)，表现出典(diǎn)型的板块内部(bù)博弈(yì)和消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基金(jīn)新发(fā)继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次(cì)单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量(liàng)机(jī)构(gòu)资金的情况(kuàng)下(xià)，A股存量(liàng)博弈(yì)特(tè)征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全面系统性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济预期下修过(guò)程(chéng)中的阶段(duàn)性产物，过度博弈(yì)降低了(le)市场定价的(de)有(yǒu)效(xiào)性，但(dàn)也提高了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主题(tí)交易的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估(gū)我一股(gǔ)也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中(zhōng)国(guó)报道(dào)，有基(jī)金经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在(zài)连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫(mò)化，他(tā)一(yī)股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中(zhōng)特(tè)估的(de)龙头(tóu)股在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角度(dù)而言许多(duō)市场参与(yǔ)者可以给出(chū)许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中特估(gū)龙头(tóu)股在两三(sān)个交易日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代(dài)表着资金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高的(de)交易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了(le)短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人(rén)将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不止新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场(chǎng)内多(duō)只(zhǐ)“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南(nán)方(fāng)中国(guó)国企ETF年内资(zī)金(jīn)净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全(quán)市(shì)场规(guī)模(mó)增长倍数最高的ETF。

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