近期(qī)市场风向变动，北(běi)向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底以来，宁(níng)王股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但部(bù)分资(zī)金开始行(xíng)动。透露什么信号？我更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时(shí)行动

　　施罗德(dé)旗(qí)下(xià)“施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒(méi)、海(hǎi)尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基(jī)金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、港(gǎng)交所(suǒ)、银河娱乐、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿能。4月，基(jī)金(jīn)减持腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美(měi)元。

　　截至4月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德(dé)时代、隆(lóng)基(jī)绿能(néng)、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国(guó)新(xīn)能源车(chē)产业链(liàn)

　　同一家机(jī)构旗(qí)下(xià)三(sān)大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大中华和施(shī)罗德国(guó)际精选(xuǎn)中国机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不(bù)过，记者梳(shū)理发现，施罗德对(duì)中国新能源车产业链的(de)看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一是电动车(chē)供应链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着(zhe)气候变化的(de)影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行(xíng)动(dòng)的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这(zhè)方面为投资(zī)者提供(gōng)了重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值(zhí)链的供应方(fāng)面(miàn)是全(quán)球的(de)领导者，同时中(zhōng)国对成(chéng)品车辆的需求方面也(yě)占据重要地位。可能很多人不知道的是，全(quán)球2022年销售的所有(yǒu)电(diàn)动汽车中，57％是在中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车(chē)制造(zào)之外(wài)，中国(guó)也是(shì)全(quán)球电动(dòng)车基础设施最完善(shàn)的国家之一(yī)。以(yǐ)充电(diàn)桩为例(lì)，中(zhōng)国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西(xī)是28。来(lái)源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应(yīng)链中(zhōng)，有(yǒu)许多(duō)公司正在(zài)在各自的(de)领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车(chē)中(zhōng)用于电池和电机温控的(de)关键组件(jiàn)的生产商。该公司在(zài)空调阀行业全球市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯拉等(děng)全球电(diàn)动(dòng)汽(qì)车专家以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该公司的(de)增长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联(lián)投(tóu)资旗舰基(jī)金安联神州A股(gǔ)基金也(yě)在3月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金最新规(guī)模47亿美元(yuán)，截至(zhì)3月(yuè)底，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股(gǔ)中其(qí)余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近(jìn)日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池企业实(shí)现装车配(pèi)套，较去年同期增(zēng)加2家。但是排名(míng)前(qián)3家、前5家、前(qián)10家动力电(diàn)池企业(yè)动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车(chē)量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看(kàn)，根据中国汽车动力电池产业(yè)创(chuàng)新(xīn)联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代(dài)以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润增速创历史(shǐ)新高。

　　北(běi)向资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资(zī)金净流入(rù)较多的(de)其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁德时代(dài)、工(gōng)业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银(yín)行(xíng)、比亚迪(dí)、中(zhōng)国石化(huà)。北(běi)向资金净流(liú)出较多的个(gè)股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建筑、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免、阳(yáng)光电源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电(diàn)力(lì)、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外(wài)资(zī)还包括(kuò)“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所(suǒ)处(chù)的位置(zhì)是令(lìng)人(rén)羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦(更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思j更岁交子是什么意思，古代交子是什么意思iāo)磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安(ān)全性(xìng)、生(shēng)命周期(qī)和不含钴等特(tè)征(zhēng)而受到(dào)欢迎(yíng)；动(dòng)力(lì)电(diàn)池的企业(yè)发展与政(zhèng)府的脱碳计划(huà)是一(yī)致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同(tóng)时也(yě)解(jiě)释了(le)：他们如何通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也表示，如同所(suǒ)有的投资(zī)者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电(diàn)池技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁(níng)德(dé)时代(dài)若不能(néng)保持利润率。宁(níng)德时代和电动(dòng)车(chē)厂商的关(guān)系若不(bù)能维系。这些因素(sù)都会影响柏基对于(yú)宁德时代的(de)判断(duàn)。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本(běn)投(tóu)资(zī)旗(qí)舰中(zhōng)国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的(de)前十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测(cè)、招商银(yín)行(xíng)、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通(tōng)加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者食品饮料也(yě)颇(pǒ)受关注。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通旗舰基金(jīn)“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴巴(bā)、中国平安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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