国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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