国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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