金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者通过(guò)北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额(é)每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设(shè)施互(hù)联互通参与内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品，报价、交易及结(jié)算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互(hù)换集(jí)中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的(de)境外机构(gòu)投资者，并(bìng)经(jīng)外汇(huì)交易中(zhōng)心开(kāi)通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申请成为(wèi)场外(wài)结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司针对(duì)双方(fāng)清(qīng)算所之间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级 line-height: 24px;'>many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作原则和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关(guān)于内(nèi)地(dì)-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场相关(guān)事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常(cháng)运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公(gōng)平交易秩序many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会(huì)员应当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备(bèi)。

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