国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)二婚女人一般都嫁什么人，娶二婚女人很丢人吗资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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