金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过北向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下(xià)简称外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香(xiāng)港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资(zī)者（即(jí)互换通报(bào)价商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(t哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗ōng)”的境外(wài)投(tóu)资者(zhě)为符合人民银行要求并(bìng)完成内地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案(àn)的境外机构投资(zī)者(zhě)，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境(jìng)内(nèi)外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金净额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民(mín)币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上(sh哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗àng)海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超(chāo)过(guò)人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机(jī)构在债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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