金融界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证券及(jí)期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地利率91是质数吗，95是质数吗互换市场互联互(hù)通(tōng)合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人(rén)民银(yín)行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的(de)交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动。为便(biàn)于“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)相关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：91是质数吗，95是质数吗

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入备案(àn)的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结(jié)算(suàn)公司(sī)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和(hé)具(jù)体安排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品市场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维91是质数吗，95是质数吗护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司(sī)应当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制(zhì)，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实(shí)维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充分(fēn)了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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