就在全球为AI疯(fēng)狂的时候，百年(nián)欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德竹荪煮多久家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自(zì)2020年年底(dǐ)以来(lái)一直超配英伟达(dá)，但是(shì)目前已(yǐ)经部分获(huò)利了结(jié)，现在所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资管机构(gòu)为拥有200多年历(lì)史(shǐ)的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金(jīn)融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有(yǒu)，目(mù)前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然业绩(jì)大爆(bào)发，股价(jià)却一直不怎(zěn)么涨。这(zhè)家资管机构也不得不(bù)修(xiū)正自己的错误(wù)，在(zài)英伟达(dá)股价的(de)缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在(zài)2018年(nián)一季度减持(chí)到不足1万(wàn)股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也(yě)从(cóng)2015年4美(měi)元附近(jìn)涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英伟(wěi)达的股价(jià)如做过山车(chē)一(yī)般。2021年(nián)底，虚拟货币(bì)的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在(zài)2022年第二季度，虽然(rán)英伟达(dá)股价此(cǐ)后仍然(rán)经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在(zài)2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度(dù)超过1万亿美元，差点(diǎn)成(chéng)为(wèi)全球第(dì)9家市值(zhí)超1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套(tào)现的，还有(yǒu)被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资(zī)英(yīng)伟达，如今(jīn)已(yǐ)经(jīng)卖(mài)掉了该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直(zhí)到今天早上英伟达还(hái)在我的(de)投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，因为我(wǒ)无(wú)法(fǎ)承(chéng)受(shòu)这样的上涨，一(yī)周内市值(zhí)就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持(chí)续价值的绝对(duì)极限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英伟达目前在(zài)250亿美元的人工智能(néng)芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年(nián)后(hòu)该市(shì)场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英(yīng)伟达未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额达(dá)到(dào)100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但(dàn)如(rú)果作为(wèi)一项投资的(de)话(huà)，我怎么都得不出(chū)每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟(wěi)达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻(fān)了(le)

　　有人(rén)觉(jué)得AI估值太高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有人认(rèn)为(wèi)英伟达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名(míng)对英伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月(yuè)给予这(zhè)一评级的人数30人(rén)增加约三分之一(yī)。这些分析师对英伟达给出的股价中间值约(yuē)为 450 美元。截(jié)至(zhì)发稿(gǎo)，英伟达的(de)股价报收393.27美(měi)元。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时(shí)表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟(wěi)达目标股价，是因为先前估测(cè)的(de)获利预期太低。目前投资(zī)人仍存在(zài)不同的声音，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cath竹荪煮多久y Wood 等(děng)人(rén)则表示，英伟达(dá)估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以(yǐ)来华尔街(jiē)预(yù)测最准确(què)的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表(biǎo)示，科技股(gǔ)和AI概念(niàn)股(gǔ)的(de)估值(zhí)过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念(niàn)处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加(jiā)息周期或(huò)许(xǔ)还未结束。过去的(de)泡(pào)沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认为需(xū)要在标(biāo)普500位于4200点(diǎn)时(shí)开始抛售(shòu)。

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