国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思)度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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