国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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