国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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