国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Gra酱油瓶一般多高 酱油瓶直径一般多大b、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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