国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)75寸电视长宽是多少加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、75寸电视长宽是多少京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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