金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间(jiān)同业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的(de)清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交易(yì)平台互联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)针对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场外(wài)每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿元，后(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办hòu)续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)方面的(de)监(jiān)管(guǎn)合作安(ān)排和联络协(xié)商(shāng)机制，共同维(wéi)护(hù)“互(hù)换通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市(shì)场各方有序开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制风险，做好投资(zī)者教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护(hù)投资者合(hé)法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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