国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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