一季度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和(hé)阿里巴(bā)巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中概(gài)互联(lián)网公司持续的估值(zhí)修复(fù)，也显示出对中国消费(fèi)和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危(wēi)机时(shí)期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之(zhī)前(qián)押(yā)注(zhù)该公司(sī)而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资从(cóng)2022年四季度(dù)开始。随着疫情管(guǎn)控(kòng)优(yōu)化(huà)和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和(hé)京东(dōng)，其持(chí)有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投资组合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为第二(鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救èr)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积极的(de)表态(tài)，更(gèng)加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

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　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对(duì)美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的(de)时机(jī)。3月中旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银行和(hé)签名银(yín)行的(de)突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客(kè)户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人们对银行(xíng)进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了(le)人(rén)们对(duì)金融(róng)危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资者(zhě)上(shàng)个季(jì)度(dù)增持了第一共和银行、西(xī)太平(píng)洋合众(zhòng)银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购买了其他金融股(gǔ)，特别是富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没(méi)有立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下(xià)跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的(de)股票退市(shì)程序(xù)，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部分(fēn)资(zī)产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一(yī)些地(dì)区(qū)银(yín)行股的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入更(gèng)广(guǎng)泛(fàn)动(dòng)荡，该(gāi)股(gǔ)股价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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