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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么意(yì)思
• 2、基(jī)金净值和单位净值是什么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么(me)意思

基金中的单位净值是什么意思

单(dān)位净值是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的基础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位(wèi)净值=（基金资产总值－基(jī)金负债）/基金总份额(é)。

基金单位(wèi)净(jìng)值即每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值，等于(yú)基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去(qù)总负债后的余额再除以基(jī)金全部发行的单(dān)位份额(é)总数(shù)。其计算公式为：基金单位净值=总(zǒng)净资产(chǎn)/基(jī)金份额。基金净值一(yī)般日(rì)终公(gōng)布(bù)，您可以通过行情软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净(jìng)值是指开放式基金申购份额及(jí)赎回金额计算的基础，即基(jī)金单(dān)位的净资产价值(zhí)。每个营业日根(gēn)据基金(jīn)所投资(zī)证券(quàn)市(shì)场收盘价计算(suàn)出基金总资(zī)产价值，扣除基(jī)金当日(rì)的各类成(chéng)本及费用(yòng)后(hòu)，得出(chū)该(gāi)基金当日的资产净值。

基金净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是(shì)你购买基金的(de)单价，最(zuì)新净值就(jiù)是最近（可能(néng)是今天(tiān)的或(22寸是多少厘米huò)者这个(gè)月的(de)，总之(zhī)是最近(jìn)的）这(zhè)个基金的单价。单位净值023是指这个理财产品一份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位(wèi)净值(zhí)就是每(měi)一份基(jī)金(jīn)的价(jià)格，比如基(jī)金(jīn)净值为1，投资者买入1万(wàn)元，那么最终投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义不(bù)同(tóng)：基金单位净值是每份额的(de)基金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立(lì)以来的累计收益。反映不(bù)同：单位(wèi)净(jìng)值反(fǎn)映的是(shì)某一时间点基(jī)金持有(yǒu)人的权益，累(lèi)计净值(zhí)反映基金(jīn)在运(yùn)作期间(jiān)的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值(zhí)-基金负债)/基金总份额。

5、基金单(dān)位净值(zhí)是指每个基金份额的市场价值(zhí)。它的(de)计算方(fāng)法(fǎ)是将基(jī)金(jīn)的净资(zī)产(chǎn)除(chú)以基(jī)金的总份额(é)。净资(zī)产是指扣(kòu)除基金的负(fù)债(zhài)后的总资(zī)产净值。基金单位净值的(de)变(biàn)动主要(yào)受到(dào)基金投(tóu)资组合中各项资产价格的波动影响。

指数基金的单(dān)位净值是什么意思

而指数基金(jīn)单位(wèi)净值是指，基金(jīn)公司(sī)根据资(zī)产(chǎn)净值，除以基金(jīn)份额的总额得出的每一份(fèn)基金净价(jià)值。简单来说，就(jiù)是基金的总市(shì)值(zhí)除以总份额，得到的结果就是单位净值。指数基金的(de)单位(wèi)净值通常会随着(zhe)市场(chǎng)波动而上升或下降(jiàng)。

在金融投(tóu)资领域，单位净值(zhí)是指(zhǐ)一个基金产(chǎn)品的净资产分配到(dào)每一个基金份额(é)上面的金额。也(yě)就是说，基金(jīn)每(měi)个份额所(suǒ)代表(biǎo)的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的净值是(shì)每个(gè)交易日晚间计算得出的(de)。

基金净值，是又称(chēng)基金单位净值(zhí)，是(shì)每份基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等(děng)于(yú)基金的总资(zī)产减去(qù)总负债后的余额再除以基金全部发行的(de)单位份额总数(shù)。开放式基金的申购和赎回都以这(zhè)个(gè)价(ji22寸是多少厘米à)格进行。也就是说，基(jī)金(jīn)的(de)净值相当(dāng)于就是基金(jīn)的价格。

基金单(dān)位资产(chǎn)净值是(shì)每一基(jī)金单位代表(biǎo)的基(jī)金资产的净值。基金(jīn)单位资产净值=(基(jī)金资产-基金(jīn)负债(zhài))/基金份额。

单位净(jìng)值是股市术语，全称基金单位净值，是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债(zhài)）/基金总份(fèn)额。

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