金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午(wǔ)后(hòu)上证(zhèng)报发布一则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海(hǎi)证券交易所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服务中国(guó)式现(xiàn)代化中促进(jìn)金融业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加(jiā)速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收(shōu)盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四(sì)大行午后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银(yín)行升超(chāo)3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅(xùn)速(sù)翻红，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并(bìng)不相同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特(tè)估的后(hòu)续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中(zhōng)金策略指(zhǐ)出，部分高分(fēn)红国(guó)企标(biāo)的近期显著(zhù)盘整是对短(duǎn)期交易扩散(sàn)过快过多，股息支付(fù)能(néng)力(lì)相对(duì)较(jiào)弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做出(chū)的(de)正常(cháng)反应，而并非意味着整体高分(fēn)红(hóng)国企(qǐ)投资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当前(qián)“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安(ān)全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先(xiān)后步入(rù)了热(rè)度(dù)很高(gāo)、波动很大但是区间回报不(bù)明显的(de)阶段，表现出典型的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金(jīn)新发继续(xù)低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发(fā)规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿(yì)元(yuán)，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平(píng)仍有较(jiào)大(dà)差距(jù)。在缺乏持续(xù)增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已(yǐ)演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报表示，疫后经(jīng)济全(quán)面系(xì)统性恢复是(shì)渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐(nài)心，主题交易是过高的经济预期下(xià)修过程(chéng)中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了(le)市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩(jì)驱动(dòng)策(cè)略的潜在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激进。据(jù)券(quàn)商中国报(bào)道，有基金经(jīng)理直言，中特(tè)中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗估龙头在连(lián)续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估(gū)的龙头股在当前(qián)位(wèi)置对他(tā)而言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角(jiǎo)度(dù)而言许多市(shì)场参与者可(kě)以给出许多(duō)个继(jì)续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特(tè)估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易日内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及(jí)待在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场交易(yì)的直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着资(zī)金(jīn)参与方的短期泡沫化(huà)，过高的交易(yì)拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基金(jīn)累计有效认购申(shēn)请(qǐng)份额总(zǒng)额(é)超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每(měi)只产品的首募规(guī)模上限均(jūn)为20亿元(yuán)人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发基(jī)金，今年(nián)以来，场内多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中国国企(qǐ)ETF年内资(zī)金净流(liú)入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场(chǎng)规模(mó)增长倍(bèi)数(shù)最高的ETF。

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