金融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示(shì)，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨论(lùn)的(de)重要(yào)内容为“在服务中(zhōng)国式(shì)现代化中促进金融(róng)业估(gū)值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特估”概念(niàn)的升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一度及(jí)涨停(tíng)，收盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国(guó)人寿(shòu)一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国有四(sì)大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

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　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成(chéng)指和创(chuàng)业(yè)板一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间(jiān)看法并(bìng)不相同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后(hòu)续走(zǒu)势，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整是(shì)对短期交易(yì)扩散过快过多，股息支(zhī)付能(néng)力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而(ér)并(bìng)非意(yì)味(wèi)着整体高(gāo)分红(hóng)国(guó)企投资主题(tí)的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高，未来(lái)随着经(jīng)济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍具有(yǒu)较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题的(de)安全(quán)边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题在4月中旬以来(lái)先后(hòu)步(bù)入(rù)了热度很(hěn)高(gāo)、波动很大但(dàn)是区(qū)间回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段(duàn)，表现出典型(xíng)的(de)板块内部博弈(yì)和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配(pèi)置(zhì)型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继(jì)去年10月以(yǐ)来(lái)首次单月净(jìng)流(liú)出(chū)，5月截至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距。在缺(quē)乏持续增(zēng)量机构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特(tè)征(zhēng)已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时(shí)间和(hé)耐(nài)心，主题交易是过高的经济(jì)预期下修过程中(zhōng)的(de)阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性(xìng)，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在(zài)回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特(tè)估我一股也不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也不想要(yào)。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽管从估值的(de)角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特估的(de)理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在两三个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从(cóng)股(gǔ)票市场交(jiāo)易的直观(guān)判断，这代表(biǎo)着资金(jīn)参与方的(de)短期(qī)泡沫化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称(chēng)，该(gāi)基金累计有效(xiào)认购申请份额(é)总额超过20亿份发行上限，基金管理人(rén)将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅(fú)更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场规模(mó)增长倍数最(zuì东隅已逝桑榆非晚是什么意思)高的ETF。

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