昨夜，据路透社(shè)最新报道(dào)，知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，美国总统拜登和众议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美国(guó)债务上限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的(de)不会是一份长达(dá)数(shù)百页、可能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案(àn)，而(ér)是(shì)一(yī)份包(bāo)含几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限额，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在(zài)未来几个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支配支(zhī)出(chū)达(dá)到1.7万亿(yì)美(měi)元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元(yuán)支出总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于6月4日举行(xíng)的六(liù)个月(yuè)来首次(cì)面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当前的任(rèn手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州)务是监控(kòng)市(shì)场形势并(bìng)及(jí)时(shí)作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计(jì)布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州市场(chǎng)对全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次(cì)会议上再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联(lián)储肯定会(huì)加息25个(gè)基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示(shì)消化了(le)约(yuē)14个基(jī)点的加息预期(qī)，由于美(měi)联储加息(xī)规(guī)模通(tōng)常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这(zhè)代(dài)表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美(měi)元市(shì)值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有望成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美(měi)元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日(rì)市(shì)值增长规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但(dàn)好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达数据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预(yù)计第(dì)二财(cái)季(jì)营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预期的(de)71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟达从全球(qiú)企业(yè)布局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益(yì)远超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达生(shēng)产极(jí)度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练(liàn)和运(yùn)行(xíng)机(jī)器学习软件，这(zhè)也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半(bàn)年或半年多以来(lái)新低(dī)。截至5月25日下午(wǔ)收(shōu)盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑(hēi)色(sè)商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期(qī)货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究员黄(huáng)科(kē)在接受(shòu)期货(huò)日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带(dài)来的结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着(zhe)截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明显；而(ér)从美联储(chǔ)5月会议纪要来看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定(dìng)压(yā)力(lì)。国内方(fāng)面，5月份公布的(de)社融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等(děng)经济数据(jù)略低(dī)于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与国内经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州品种支撑弱化(huà)。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业(yè)层面(miàn)也并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科表示(shì)，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的(de)减产(chǎn)动力。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况(kuàng)下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产(chǎn)量甚至(zhì)止跌(diē)回升(shēng)，减产(chǎn)不及预期(qī)以(yǐ)及原料(liào)成本持续下(xià)移导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价(jià)格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大(dà)差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性(xìng)错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出(chū)现(xiàn)明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预(yù)期中(zhōng)的下(xià)半(bàn)年的粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策(cè)也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月(yuè)份我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢材市(shì)场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记者，主要有以下三个方面的(de)问题：一是(shì)高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度(dù)以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导致(zhì)“买预期(qī)”交(jiāo)易未能如期(qī)出现，但国内市场利空(kōng)在(zài)价格中已有(yǒu)体现(xiàn)，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预(yù)期后，国(guó)内下一个相对重(zhòng)要(yào)的政策(cè)时点可能在7月(yuè)的半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体供应(yīng)回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过目(mù)前(qián)焦煤进口通关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是(shì)煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需平(píng)衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期(qī)国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑色系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需(xū)格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格惯(guàn)性下(xià)跌(diē)趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的(de)是(shì)，在期(qī)货价格大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初(chū)期的(de)价格(gé)区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会(huì)库存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市场力量(liàng)的(de)供应(yīng)压(yā)减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国际局势(shì)缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高(gāo)水平，但中(zhōng)期(qī)反弹(dàn)依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此在后(hòu)续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可能会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情(qíng)出现阶段反(fǎn)弹。

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