国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧>买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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