金融界(jiè)5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北向互换通开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国(guó)家(jiā)和地(dì)区的境外投资者(zhě)可通过两地(dì)基础设施互(hù三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么)联互通参与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关(guān)交(jiāo)易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利(lì)率互换集(jí)中清(qīng)算业务(wù)的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么的境外(wài)投资者为符(fú)合(hé)人民银(yín)行(xíng)要(yào)求(qiú)并(bìng)完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时(shí)申请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人(rén)民银行(xíng)认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排和联(lián)络协(xié)商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和(hé)场外结算(suàn)公(gōng)司应当依(yī)法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规(guī)定及业务规(guī)则，加(jiā)强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资(zī)者(zhě)教育和服(fú)务，切实维护(hù)投(tóu)资(zī)者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务规(guī)则和实践(jiàn)操(cāo)作的(de)差异，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换通”的(de)投资者可联系外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司(sī)为(wèi)参与做(zuò)准备(bèi)。

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