国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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