金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过(guò)北(běi)向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区的(de)境外投(tóu)资者可通过(guò)两(liǎng)地基础设施(shī)互联互(hù)通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)。自(zì)联(lián)合(hé)公告(gào)发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会(shuō)明如下： 幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种： 幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业(yè)务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外(wài)机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场外(wài)结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银行认可(kě)的境外电子交(jiāo)易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提(tí)供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作(zuò)原则和(hé)具体安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场方(fāng)面的(de)监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)应(yīng)当依(yī)法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资(zī)者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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