金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中(zhōng)特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布(bù)一(yī)则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪市金(jīn)融业(yè)专题(tí)座谈会”将在(zài)本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金融业(yè)估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融(róng)板块开启加(jiā)速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面(miàn)，万亿级市(shì)值(zhí)的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段新高，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国(guó)有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于(yú)中特估(gū)的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看法并(bìng)不相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期(qī)交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快过(guò)多(duō)，股息支付能力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金融(róng)）做出(chū)的正常反应(yīng)，而(ér)并(bìng)非意味着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企投(tóu)资主题的结(jié)束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来(lái)随(suí)着经(jīng)济的(de)逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具有较强的持续性。从估(gū)值和交易拥挤度(dù)来看，当前(qián)“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)则看(kàn)法相对偏(piān)空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后步入(rù)了热度(dù)很高、波动(dòng)很大但是区间回(huí)报不(bù)明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现出(chū)典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净(jìng)流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍(réng)有较(j郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的iào)大(dà)差距。在缺乏持续(xù)增量机构(gòu)资金(jīn)的情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间和耐心(xīn)，主题交易(yì)是过高的(de)经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度(dù)博弈(yì)降(jiàng)低了市(shì)场定价的有(yǒu)效性，但(dàn)也提(tí)高了业绩驱动(dòng)策(cè)略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估(gū)我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券(quàn)商(shāng)中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连(lián)续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的龙头股在(zài)当前位(wèi)置对他而(ér)言没有配(pèi)置(zhì)的吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的角度(dù)而言许多市(shì)场参与(yǔ)者可(kě)以给出(chū)许(xǔ)多个继(jì)续买(mǎi)入中特(tè)估的理由(yóu)，但当一只中特估龙头股在两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹(chóu)码。从(cóng)股票(piào)市(shì)场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代(dài)表着资金参(cān)与方的短期泡沫化，过(guò)高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了(le)短短(duǎn)7个交易(yì)日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启(qǐ)动比(bǐ)例配售。

　　此外(wài)3只中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富(fù)中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只产(chǎn)品的首募规模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场(chǎng)规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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