国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音大解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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