就在全球为AI疯(fēng)狂的时候(hòu)，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯(sī)柴尔德家族却悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博(bó)社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自(zì)2020年(nián)年(nián)底以来(lái)一直超配m开头的姓氏都有哪些，m开头的姓氏中文名(pèi)英伟达，但是(shì)目前已(yǐ)经(jīng)部(bù)分获(huò)利了结，现在所持头寸“要远远小得多(duō)”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机构为(wèi)拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家(jiā)族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年(nián)期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这(zhè)家老牌资管机构在2015年(nián)英伟(wěi)达业(yè)绩第一爆发之际(jì)，就增持了(le)英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直(zhí)不怎么涨(zhǎng)。这家资管机构也不得不修正自己的(de)错误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在2018年一季度(dù)减(jiǎn)持到不足1万股。不(bù)过这个时候，英伟达股价也(yě)从(cóng)2015年4美元附近(jìn)涨到了(le)60美元附近，估(gū)计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的上(shàng)上下下，让(ràng)英伟达的股价(jià)如(rú)做过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货币的(de)崩盘，让英(yīng)伟达的股价也(yě)一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增持是(shì)在2022年第(dì)二季度，虽然英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三(sān)波下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作(zuò)为底层算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创(chuàng)下419.38美元的(de)新高，总市值一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市(shì)值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被(bèi)誉(yù)为“估值(zhí)教父”的当代(dài)著名投资估值专家阿斯沃(wò)斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自(zì)2017年(nián)以(yǐ)来一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直到今天(tiān)早上(shàng)英伟达还(hái)在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合(hé)，因为我无法承(chéng)受这样的(de)上涨(zhǎng)，一周内(nèi)市值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续(xù)价值的绝(jué)对极限。”

　　达(dá)摩达兰(lán)估计，英伟(wěi)达目前在250亿(yì)美元的人(rén)工(gōng)智能(néng)芯片市场(chǎng)占有80％的(de)份(fèn)额(é)，最乐(lè)观的预测(cè)是，10年后该市(shì)场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也(yě)要比近(jìn)期股(gǔ)价低20％，“我喜欢(huān)英伟达这(zhè)家公司，但(dàn)如果作(zuò)为(wèi)一项(xiàng)投(tóu)资的话，我怎么都得不(bù)出每股400多美元的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华尔街吵翻了(le)

　　有人(rén)觉得(dé)AI估值太高，减(jiǎn)持(chí)了仓位，也有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中，41名(míng)对英伟达给(gěi)出(chū)买入评级，比去年10月给(gěi)予(yǔ)这一评(píng)级的人数30人增(zēng)加约三分之一。这些分析师(shī)对英(yīng)伟达(dá)给(gěi)出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日纷纷调(diào)高英伟达目(mù)标股价，是因为先前估测(cè)的获利预期太(tài)低。目前投资人(rén)仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示(shì)，英伟达(dá)估值过高，目前(qián)已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确的分析师、美(měi)国(guó)银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和AI概念股(gǔ)的估值过高，建议投资者可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于(yú)“婴儿期的泡(pào)沫”，而(ér)美联储的加(jiā)息(xī)周期(qī)或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策”而起，以加息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他(tā)认(rèn)为需要在标(biāo)普(pǔ)500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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