夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处

　　国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收3夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处08.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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