私募(mù)大佬葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季(jì)报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名(míng)单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加(jiā)了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持(chí)不(bù)变(biàn)，但(dàn)得(dé)益于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原(yuán)因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经济(jì)客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和(hé)合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年(nián)四季度(dù)和(hé)今年(nián)一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能(néng)全国重点实验室(shì)的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认(rèn)为，基于公司在国(guó)产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度(dù)便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入(rù)的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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