大家好，简(jiǎn)单(dān)看(kàn)一个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨论一个基金(jīn)经理，海(hǎi)富通的(de)吕越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合(hé)来(lái)看，截至(zhì)去年年底，持(chí)仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他(tā)三只(zhǐ)产品(pǐn)也基(jī)本重(zhòng)仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一(yī)季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变(biàn)化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色(sè)估值体系所(suǒ)代表的(de)传统实体行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱(qián)”定价，后(hòu)续(xù)可能成为(wèi)市(shì)场最有持续性的(de)一条结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年(nián)以来均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高(gāo)度(dù)依赖交易(yì)，阶(jiē)段(duàn)性失去靠配置获取超额(é)回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天(tiān)，上一次出现(xiàn)持续成交占比超(chāo)过40％的板块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力(lì)设备(bèi)及新(xīn)能(néng)源，持续约28个交易(yì)日，在(zài)此期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计(jì)收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商(shāng)证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季(jì)躁动(dòng)”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后(hòu)往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为(wèi)往往后(hòu)续(xù)盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩(jì)披露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势以政府支(zhī)持(chí)力度(dù)进(jìn)一步加大、资(zī)本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产(chǎn)品销量业绩的改(gǎi)善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调(diào)整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中释(shì)放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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