5月(yuè)12日晚间，根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露，国内千亿私募景(jǐng)林资产递交了截至2023年(nián)3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿元人民币的对冲(chōng)基(jī)金(jīn)机构，亦是(shì)内地少有的进行大手笔持有美股(gǔ)的(de)买方机构(gòu)之(zhī)一，景(jǐng)林的动向(xiàng)受到了市场广(guǎng)泛的关注。

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　　殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字>千亿私募(mù)景林资产持仓曝光

　　报(bào)告期内(nèi)，景林资产整体持仓规模小幅(fú)提升至17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿元，相(xiāng)较于2022年四(sì)季(jì)度的16.29亿美(měi)元规模，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据(jù)显示，截(jié)止2023年一季度(dù)末(mò)，景林(lín)资产在美股(gǔ)市场持有34家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票。其中(zhōng)，前十大持(chí)仓标的在总市值(zhí)中的占比(bǐ)下降到77.89％，上(shàng)季度(dù)这一数据为(wèi)82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股(gǔ)票，分别为英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、booking。清仓和减持方面，景(jǐng)林资(zī)产一季度前(qián)五大卖(mài)出标的包(bāo)括：京东、满帮、贝壳(ké)、雾芯(xīn)科技、拼多多。

　　景林资产美股持仓前十大重(zhòng)仓股分别为：拼(pīn)多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股(gǔ)头号重仓股依旧是拼多多，与上季度对比，景林资产减(jiǎn)仓了133.85万股，较上季度持(chí)仓(cāng)数量(liàng)下降(jiàng)24％。

　　此前(qián)，景林连续(xù)三(sān)个季度增持(chí)拼多(duō)多。2022年二季(jì)度增持拼多多24.02万股(gǔ)，三(sān)季度增(zēng)持123.39万股，四(sì)季度则增持233.75万(wàn)股，一次比一次(cì)猛。拼多多也不(bù)负众望(wàng)，从股价表(biǎo)现看，拼(pīn)多多(duō)去年二(èr)、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多(duō)的上涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛(jiá)然而止(zhǐ)了，景林资(zī)产在此前“越跌(diē)越买”的(de)策略奏效后，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景林新(xīn)建(jiàn)仓的英伟达(dá)，空(kōng)降前十(shí)大重仓股第(dì)七位，一(yī)口气买入32.53万股，一季(jì)度末持仓(cāng)市值为0.9亿元。截止(zhǐ)至5月12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育股(gǔ)，与高毅“唱(chàng)反调”

　　一季(jì)度，景林资(zī)产在(zài)美股的操作中，最为亮(liàng)眼的当(dāng)属重点加仓教育股。

　　数据显示，截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末，景林资产持(chí)有(yǒu)新东方430万股，环比去年底加仓(cāng)368.8万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大(dà)重仓股。与(yǔ)此(cǐ)同时，景林资(zī)产一季度还(hái)建(jiàn)仓了好未来，期末持股数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两只(zhǐ)教育(yù)个股股价均(jūn)处于震荡态(tài)势，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应对考试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。双减政策推行之(zhī)后(hòu)，目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　“从行业(yè)龙头公(gōng)司本身来说，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，我们看到了相关的积极信号(hào)。”景林资产表示(shì)。

　　值得一提的是，高毅资产对(duì)于(yú)教育领域也颇(pǒ)为看好，但是(shì)标的选择似乎与景林(lín)资产存在分歧(qí)。

　　美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会公开资料显示，截至今年一季度(dù)末，高毅资产持有新东方24.4万(wàn)股，相(xiāng)比于去年底减(jiǎn)仓(cāng)超10万股，减(jiǎn)仓比例接近三成(chéng)。而一季度高毅资产大举(jǔ)买入(rù)近156万股好未(wèi)来，相(xiāng)比于去年(nián)底增(zēng)持幅度(dù)达112％。

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　　但(dàn)斌深夜难眠，炮(pào)轰市(shì)场(chǎng)投机之风

　　自五一(yī)节过后，传媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作AI的重点方向(xiàng)，中特估支线也(yě)由(yóu)暗转明，晋升市场(chǎng)第二大主线。

　　可好(hǎo)景(jǐng)不长，本周中(zhōng)特估仅热闹(nào)了(le)一两天，随后便开始持续下跌(diē)，传媒、游戏板(bǎn)块更是大幅杀跌(diē)，高位股接(jiē)连跳水。

　　（本文内容(róng)为客观数(shù)据(jù)信息罗列(liè)，不构(gòu)成(chéng)任(rèn)何投资建议）

　　此前连(lián)续24个交(jiāo)易日成交额超万(wàn)亿元阶段纪录，在(zài)本周遭遇终结。周三时，市场成交(jiāo)量尚(shàng)且保持在(zài)1.2万亿(yì)水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和(hé)5月(yuè)12日成交(jiāo)额连续两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪深两市陷入(rù)缩(suō)量震荡阶段。

　　面对市场(chǎng)的急(jí)剧降温，市场观(guān)点(diǎn)认(rèn)为(wèi)，主要(yào)原因(yīn)是5月11日晚间发布的金融数据大(dà)幅低于(yú)预期。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿(yì)元，虽(suī)然同比多增734亿元，但是考(kǎo)虑到去年(nián)4月基数(shù)的异常，因(yīn)而与往年相(xiāng)比，今(jīn)年4月信贷则是明显跌(diē)落，而今年4月信(xìn)贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居(jū)民贷款回落再度成(chéng)为(wèi)信贷回落的主要原(yuán)因。而企业中长期贷款(kuǎn)继续保持同比多增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下(xià)滑(huá)带动社(shè)融(róng)增速回落，4月新增社融1.22万亿(yì)，与2021年4月相比(bǐ)，今年4月(yuè)同比少(shǎo)增6370亿(yì)元。

　　署名光大证券(quàn)的点评称，4月下旬(xún)票据利率(lǜ)先下后(hòu)上，并不意味着贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了，主(zhǔ)要因为(wèi)今年国股行(xíng)NIM和(hé)营收压力很大，一直在压(yā)降票据等低效(xiào)资产(chǎn)，对分行(xíng)收票额度控制(zhì)很严(yán)。4月(yuè)前两旬已经收了(le)很多票，后面改(gǎi)用其他贷款来(lái)冲(chōng)。5月上旬票据(jù)已经快要(yào)接近(jìn)零利率了，信贷再(zài)度出现深度负(fù)增长，这是4月信贷斜率过于陡峭化产生的后果(guǒ)，5月份的贷(dài)款可能仍然不(bù)太乐(lè)观。

　　在(zài)这种背(bèi)景之下，市场要想(xiǎng)好起来，必然要让大(dà)家看到宽信用的(de)信(xìn)号(hào)出现，而(ér)这可能还需要一定的时间。

　　当(dāng)前市场存量资金博弈的背景不改(gǎi)，而(ér)两大主线人工智能和中特估，今年已然累计不(bù)小(xiǎo)的涨幅。中特估(gū)这边，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等待殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字进场，而人工智能(néng)这边，在未(wèi)有(yǒu)增量资(zī)金进场的情况(kuàng)之下(xià)，再想继续向上(shàng)，压(yā)力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是(shì)罕见(jiàn)的在深夜抒发(fā)感想。大谈(tán)公募基金(jīn)经理的难处，在业绩和投资(zī)信仰之间无法两全。紧接着，炮轰当下(xià)市场投机之风大盛，认(rèn)为(wèi)当下市场交易机制应要有所改(gǎi)变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是但(dàn)总(zǒng)一(yī)个人的心声。

　　今(jīn)年以来，市场看(kàn)着(zhe)红红火(huǒ)火，但很(hěn)多投(tóu)资者(zhě)都是“买在3000点，套(tào)在3400点”。公募基金经理更是有苦难(nán)言，市场(chǎng)上大热的人(rén)工(gōng)智能，游(yóu)资炒作的“星辰大海”，根本不符合他(tā)们的机(jī)构审美。直白点说，市场根本就是绕着公募持(chí)仓在涨。

　　大(dà)家都是有苦(kǔ)难言.......

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