总市值超6万亿的科创(chuàng)板市(shì)场(chǎng)，增添风险管(guǎn)理新工具！

　　敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思5月12日，中国证监会官(guān)网消息(xī)，为健全多(duō)层次资(zī)本市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。同一天(tiān)，上交(jiāo)所也(yě)发(fā)布消(xiāo)息，将在中国证(zhèng)监会指导下认真(zhēn)做好科创50ETF期权上市(shì)相(xiāng)关工(gōng)作(zuò)。

　　多(duō)位业内人士表示，科创50ETF期权上市工作(zuò)的启动，将(jiāng)为(wèi)科创(chuàng)板(bǎn)市场(chǎng)的科技创新投资带来风险管理工具，进一步(bù)丰富ETF期权品种，满足投资(zī)者(zhě)多元化的交易(yì)和风险管理需求。而相关合约标(biāo)的纳入ETF期权，也(yě)将对ETF龙头产品的(de)规模、流动性和交投活跃度产生积极(jí)影响(xiǎng)，同时为科(kē)创(chuàng)板市场投资带来中长期资金，增强市场的关(guān)注(zhù)度(dù)和吸引(yǐn)力。

　　科创板新(xīn)增风(fēng)险管理工(gōng)具(jù)

　　科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作启动

　　5月12日，中国(guó)证(zhèng)监会消息显(xiǎn)示(shì)，为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。

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　　科创(chuàng)50ETF期权是我国首只基于科创50指(zhǐ)数的场内(nèi)期权品种(zhǒng)，科(kē)技创新特色(sè)鲜明(míng)，与现(xiàn)有ETF期权品种形成良好互补。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，是贯彻落(luò)实党的二十大(dà)精神、“十四五”规划《纲要》的重大举措，是贯彻落(luò)实党中央、国务院关(guān)于(yú)推进上海国际金融中心建设、支(zhī)持浦东新区高水平改(gǎi)革开放(fàng)决(jué)策部署的(de)重(zhòng)要安(ān)排。

　　证(zhèng)监会表(biǎo)示，上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实(shí)体经济(jì)质效。

　　同期，上海证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)官(guān)网也(yě)发布消(xiāo)息(xī)，上交所将在中国证监会(huì)指(zhǐ)导下认真做好科创50ETF期(qī)权上市(shì)相关工作。

　　上交所(suǒ)表示，推进(jìn)科创50ETF期权新产品上市，是上交(jiāo)所贯彻落实党的二(èr)十大精神、“十四五”规划《纲要》提出的(de)“完(wán)善金融支持(chí)创新体系”、支持浦东新区高水平(píng)改革开放、支持(chí)创(chuàng)新驱动发(fā)展战略的重(zhòng)要举措，对促进(jìn)科创板企(qǐ)业进一步发挥科(kē)创能效、支持科创板建(jiàn)设具有(yǒu)积极意义(yì)。

　　据统计，2019年设(shè)立(lì)以(yǐ)来，科创板建设(shè)稳步推进，市场运行平稳(wěn)有序(xù)，支(zhī)持和(hé)鼓(gǔ)励“硬(yìng)科技”企(qǐ)业上市的(de)集聚示范效应日益显现。截至2023年(nián)4月底，科创(chuàng)板(bǎn)已有上市公司(sī)519家(jiā)，总(zǒng)市值(zhí)达6.65万亿元，板块的(de)科技创新属(shǔ)性持续强(qiáng)化。

　　上(shàng)交所表示，目(mù)前(qián)科创板尚缺少相应的风险管(guǎn)理工具，上交(jiāo)所根(gēn)据(jù)市场需求(qiú)积极推动科创50ETF期权新产(chǎn)品研发，将其作为完善科创板配套产品(pǐn)体(tǐ)系、提(tí)升科创板吸引力(lì)和(hé)流动(dòng)性(xìng)、推进科创板做市(shì)商制度功能发(fā)挥(huī)、持敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思续发挥(huī)科创板(bǎn)改革先行先试示范引(yǐn)领(lǐng)作用的重要举措。

　　“上市科创50ETF期权，可有效满足科创板投资者(zhě)风险管理需要，有助于(yú)科创板更(gèng)好发挥资本市场改革试验田作(zuò)用(yòng)，对于促(cù)进科创(chuàng)板和股(gǔ)票期权市场长期持续健康发展意(yì)义重大(dà)。”上(shàng)交所相关负责人称(chēng)。

　　同时，监管机构还(hái)积极关注ETF期权市场的稳健运行(xíng)和(hé)风险防控(kòng)工作，多举措确保(bǎo)新产品平稳上(shàng)市。

　　证监会表示(shì)，证监会一直高(gāo)度重视ETF期权市场稳健运行和风(fēng)险防控工作，持(chí)续完善制度规则体系，加强运行管理和风(fēng)险监测(cè)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。

　　上(shàng)交所也表示，上交所高度重视ETF期权市场风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控工作，基于我国ETF期权(quán)市场发展特(tè)点，实施了投资(zī)者适当性管理制度、保证金制(zhì)度(dù)、持(chí)仓限额制度等一系列(liè)风控安排，保(bǎo)障了期(qī)权市场平稳运(yùn)行。

　　针对科创50ETF期权(quán)，作为(wèi)宽(kuān)基类ETF期权(quán)产品，上交所将总体沿用前期(qī)的风控措(cuò)施，并根据科创板股票涨(zhǎng)跌幅设(shè)置对科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅参数适应性调(diào)整(zhěng)为20％，相关(guān)措施在创(chuàng)业板ETF期权已有实践。后续，上交所将在目前行之(zhī)有效的风险防控和市场监(jiān)管(guǎn)措(cuò)施的(de)基础上，进(jìn)一(yī)步(bù)做好风险研(yán)判，全面加(jiā)强市场监管，确保新产品平稳上市(shì)。

　　“下(xià)一步(bù)，将在中国证监会的指导下，会同市(shì)场各方扎实(shí)做好各项(xiàng)业务和技术准(zhǔn)备工作(zuò)，保障科创50ETF期权平稳(wěn)上市(shì)。”上交所相关负责人(rén)称(chēng)。

　　国内ETF期权产品(pǐn)将(jiāng)增(zēng)至(zhì)8只

　　龙头产品(pǐn)规模(mó)和流动性受益

　　ETF期权(quán)作为全球资本市场基础、成熟、普遍(biàn)的金融衍生工(gōng)具(jù)，在价格(gé)发(fā)现(xiàn)、风险管理、完善市场(chǎng)多(duō)空平衡机(jī)制(zhì)等(děng)方面(miàn)发挥了(le)重要作用(yòng)。

　　自(zì)2015年2月开展股票期权试(shì)点以来(lái)，证(zhèng)监会组织沪(hù)深交易所先后上市了7只ETF期权，市场运(yùn)行平稳(wěn)有序(xù)，有效发挥了引入增量资金、稳定现(xiàn)货市场的作(zuò)用，为进一步丰(fēng)富ETF期权(quán)品(pǐn)种夯实了(le)基础。

　　据记者统计，作为(wèi)股(gǔ)票市场(chǎng)的(de)基(jī)础性(xìng)风险管(guǎn)理工具(jù)，早在2015年2月9日(rì)，上交所就(jiù)上市交(jiāo)易(yì)上证50ETF期权。

　　2019年12月23日，上交(jiāo)所、深交所上(shàng)市交易沪深300ETF期(qī)权。

　　2022年9月19日，上(shàng)交所上市中证500ETF期(qī)权(quán)，同期深交所上市创业板ETF期(qī)权、中证500ETF期权。

　　2022年12月12日，深证100ETF期(qī)权在深交所上市(shì)交易。

　　随(suí)着科(kē)创50ETF期权启(qǐ)动上(shàng)市，国内(nèi)ETF期权(quán)产品将增至8只，投资者的(de)风险管(guǎn)理工具将更加丰富和多(duō)元化。

　　一(yī)位公募投资(zī)人士对(duì)此(cǐ)表示，目前(qián)我国已经(jīng)推出了不同类型的期权(quán)品种，不同品种对应(yīng)市(shì)场不同的市值的公(gōng)司和投资风(fēng)格，科创50ETF期权(quán)的推出，将对科创板市场(chǎng)的宽基指数形成覆(fù)盖，科技创新风格投资有(yǒu)了风险管理工具，这将(jiāng)有利(lì)于投资者做好风险管(guǎn)理，满足不同(tóng)投(tóu)资者的(de)投(tóu)资交易需求。

　　同时，按照记者观察，目前ETF期权(quán)的合约(yuē)标的都是ETF市场的龙头产品，目前包(bāo)括华夏(xià)上证50ETF、华(huá)泰柏瑞沪(hù)深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、嘉(jiā)实中证500ETF、易方达(dá)创业板ETF、易(yì)方(fāng)达(dá)深(shēn)证(zhèng)100ETF等龙头产(chǎn)品(pǐn)，都是期权合约标的。

　　而(ér)从(cóng)目前全市场(chǎng)跟踪科创50指数的ETF产品看，华夏科创(chuàng)50ETF规模最(zuì)大，达到583亿元，目前管理规模仅(jǐn)次于华泰柏瑞沪(hù)深300ETF，位居国内(nèi)股票ETF市(shì)场管理规模第二名(míng)。另外，易方达、工(gōng)银瑞信(xìn)基金旗下科(kē)创50ETF规模分别为199.96亿(yì)元，55.36亿元，在同类型指数跟(gēn)踪产(chǎn)品(pǐn)中，规模也位居前列。

　　“根据以往ETF期权的(de)合约标(biāo)的，华(huá)夏科创50ETF成为合约(yuē)标的的可能性(xìng)较大，管理规模和(hé)产品流动(dòng)性都具(jù)备(bèi)突出优势(shì)。”上述公(gōng)募投(tóu)资人士称。

　　而(ér)根据业(yè)内人士分析，相关合约标的纳入ETF期权，将对该ETF龙头产品的规模(mó)、流动性和交投活跃度(dù)产生积极影响(xiǎng)。

　　华南一位股票ETF基金(jīn)经(jīng)理表示，相关的ETF期权上(shàng)市(shì)后，投资者可以借助相(xiāng)应的(de)风险管理工具进行(xíng)方向性投资、波动率投资等，在投(tóu)资层面的配套策(cè)略也会丰富起来。充(chōng)分发挥(huī)上述作用，可以提升(shēng)ETF期(qī)权产品交易需求(qiú)，流(liú)动性进一步(bù)提高，进而促进规模的提升。

　　“长期(qī)来看，有了风险管理工具，有(yǒu)利于吸引中长资资金，增强(qiáng)股票ETF产品关注度，这也会让相(xiāng)应的龙头ETF产(chǎn)品的规模(mó)和流(liú)动性(xìng)进(jìn)一步巩(gǒng)固，市场吸(xī)引(yǐn)力(lì)也会(huì)不断增强。”该股票ETF基金经理称。

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