国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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