就在全(quán)球(qiú)为AI疯狂的(de)时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报(bào)道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年(nián)年底以来(lái)一直超配英伟(wěi)达(dá)，但是(shì)目(mù)前已经部分(fēn)获(huò)利了结，现在(zài)所持头寸“要远(yuǎn)远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机构为拥有200多年历史的欧洲老牌蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子金融(róng)世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产(chǎn)规模790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准(zhǔn)”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示(shì)，这家(jiā)老牌资(zī)管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的持仓股数(shù)一度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然业(yè)绩大爆发，股价却一(yī)直不怎么(me)涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)到不(bù)足1万股。不(bù)过这个时(shí)候，英(yīng)伟达(dá)股价(jià)也从(cóng)2015年4美(měi)元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股(gǔ)价如做(zuò)过(guò)山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让(ràng)英伟(wěi)达的股价也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都(dōu)“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进(jìn)行增持(chí)和减仓。

　　数(shù)据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然(rán)经历了三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层(céng)算力代表，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高(gāo)，总市值(zhí)一度超过1万亿(yì)美元，差点(diǎn)成为全(quán)球第9家市值超1万亿美(měi)元的上市(shì)企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有被誉(yù)为“估值教父”的当代(dài)著(zhù)名投(tóu)资估值专家阿(ā)斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资英(yīng)伟达，如(rú)今已经卖掉了该公(gōng)司的(de)股票(piào)。

　　达摩达(dá)兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟达(dá)还在(zài)我的(de)投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出投资组合，因(yīn)为(wèi)我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周(zhōu)内(nèi)市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美(měi)元，这(zhè)是在挑战可(kě)持续(xù)价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰(lán)估计(jì)，英伟(wěi)达(dá)目前在250亿(yì)美元的人工(gōng)智能芯片市(shì)场占(zhàn)有80％的(de)份(fèn)额，最乐(lè)观(guān)的预测是，10年后该市(shì)场(chǎng)规模将达到3500亿(yì)美元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出(chū)的估(gū)值(zhí)也(yě)要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为(wèi)一项投资(zī)的话(huà)，我怎么(me)都得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持续(xù)出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太(tài)高，减持(chí)了仓位，也有人认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约(yuē)三(sān)分(fēn)之一。这(zhè)些(xiē)分析师对英伟达给出(chū)的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发(fā)稿，英(yīng)伟(wěi)达的股价报(bào)收(shōu)393.27美(měi)元。

　　纽(niǔ)约投资研究公(gōng)司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示(shì)，华(huá)尔街近日纷纷(fēn)调(diào)高英伟达目(mù)标股价(jià)，是因为先前(qián)估测的(de)获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示(shì)，英伟达(dá)估值过高，目前已进入泡(pào)沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准确(què)的分(fēn)析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的(de)估值过(guò)高，建议(yì)投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴(yīng)儿期(qī)的(de)泡沫(mò)”，而美联(lián)储的加息周期或许还(hái)未结束(shù)。过去的泡沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松货币政策”而起(qǐ)，以(yǐ)加(jiā)息结束(shù)。以(yǐ)史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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