国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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