国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　<夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处img alt="刚刚，千亿私募巨头最新持(chí)仓大曝光！猛买这些股，重要研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

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　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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