金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过人民(mín)币功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思(bì)200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局）发布(bù)联(lián)合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间市场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合公(gōng)告(gào)发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易(yì)及(jí)结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中(zhōng)心签(qiān)署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资(zī)者为符(fú)合人(rén)民银行要求(qiú)并完成(chéng)内(nèi)地(dì)银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的(de)境(jìng)外电子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立(lì)中央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司(sī)之(zhī)间(jiān)净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则(zé)和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络(luò)协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下(xià)的(de)各项职责(zé)，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系(xì)外功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思汇交易中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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