国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(j碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗ī)金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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