国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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