金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情绪(xù)。

　　据(jù)上证报表示，由(yóu)上(shàng)海证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将在(zài)本周三(sān)召(zhào)开。此次会议讨论的重要内容为“在服务(wù)中(zhōng)国式现代化(huà)中促(cù)进金融业估(gū)值(zhí)提升和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机构包括(kuò)银行、保(bǎo)险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷认为这是“青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么中特(tè)估”概(gài)念的升级版本(běn)，资(zī)金(jīn)疯(fēng)抢金融股，大金融(róng)板(bǎn)块开启加速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的(de)中国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行(xíng)午后(hòu)集体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅(xùn)速翻红，深成指和(hé)创业(yè)板(bǎn)一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同(tóng) 中信证券：主题(tí)交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机(jī)构之间的看法并(bìng)不(bù)相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分(fēn)红国(guó)企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩(kuò)散(sàn)过快过多，股(gǔ)息(xī)支付能力相对(duì)较弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味(wèi)着整体高(gāo)分红国企投资(zī)主题(tí)的(de)结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的(de)安全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来随着经济(jì)的逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具(jù)有较强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的安全(quán)边际(jì)和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券(quàn)则看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和(hé)“中(zhōng)特(tè)估”主题在(zài)4月中旬以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是区间回报(bào)不明显的阶段，表现出典型的(de)板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型(xíng)外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年(nián)10月以来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构资金的(de)情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次的过(guò)程(chéng)，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和(hé)耐心(xīn)，主(zhǔ)题交易(yì)是过高(gāo)的经济预(yù)期下(xià)修过程中(zhōng)的(de)阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效(xiào)性，但也提(tí)高了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股(gǔ)青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特(tè)估龙头在(zài)连续涨(zhǎng)停后(hòu)已(yǐ)出(chū)现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估的(de)龙(lóng)头(tóu)股在(zài)当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽(jǐn)管从(cóng)估值的角度(dù)而(ér)言许多市(shì)场参与者可以给出(chū)许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一(yī)只(zhǐ)中(zhōng)特估(gū)龙头股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不(bù)及(jí)待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断(duàn)，这代(dài)表着资(zī)金参(cān)与(yǔ)方(fāng)的短期泡沫(mò)化，过(guò)高的交易(yì)拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特(tè)估”有好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金(jīn)累(lèi)计有效认购申请份(fèn)额(é)总额超过(guò)20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回(huí)报ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募规(guī)模上限(xiàn)均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南(nán)方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。

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