国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合厦门是几线城市呢计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末厦门是几线城市呢持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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