金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清(qīng)算所(suǒ)股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公(gōng)司）开展(z1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算hǎn)香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港及(jí)其他(tā)国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关(guān)交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互(hù)换(huàn)产品，报价(jià)、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互(hù)联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞(chǎng)口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外结算(suàn)公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管机构在债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安(ān)排和联络协(xié)商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责(zé)，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育(yù)和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资(zī)者(zhě)合法权益。投(tó1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算u)资者(zhě)应(yīng)当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与做(zuò)准备。

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